【市場週期的精確度】論「順勢交易」中的週期核武器 2025年12月22日
在我的投資專欄中,常有讀者誤解「週期分析」僅僅是為了在熊市中尋找那把掉落的刀子,做一個孤獨的逆向投資者。然而,若你長期關注我的分析體系,你會明白我對「順勢交易」的推崇。事實上,週期分析真正的威力,並非僅在於預測趨勢的絕對反轉,而是在一個明確的宏觀上升趨勢中,精準捕捉每一次回調介入的良機,從而實現利潤最大化。
這就是我常說的:以週期為準繩,在趨勢的浪潮中衝浪。 當短期週期低點與長期上升趨勢產生共振時,其爆發力往往是驚人的。今天,我們就以最近白銀(Silver)的經典戰役為例,來深入探討這一點。
經典回顧:11月24日白銀的精準狙擊
讓我們把時鐘撥回一個月前。在11月24日,我發表了關於白銀短線機會的分析。當時市場對貴金屬仍有些許猶豫,但我基於對時間架構的嚴謹追蹤,明確指出了機會所在。
回顧當時我提供的分析圖,我的系統清晰地標識出,白銀正處於一個穩定的「20個交易日(或約30個自然日)」短週期底部區域。信號線在低位徘徊,時間窗口已經打開,我給出了明確的買入信號。
結果如何?市場給出了最誠實的答案。白銀ETF(SLV)恰好在11月24日附近精確見底,結束了短暫的調整。隨後,它幾乎沒有回頭,拔地而起,展開了一波凌厲的攻勢。短短一個月時間,SLV從低點急漲了近四成!
這就是順勢交易中週期分析的魅力。我們不是在猜測一個漫長熊市的底部,我們是在一個潛在的多頭結構中,利用時間週期找到了最佳的起跑點。對於當時跟隨策略,使用期權工具(如買入Call)進行部署的朋友們,這一個月的盈利恐怕已是以數十倍計。這並非賭博,而是高勝率與高賠率結合的一致性勝利。
當下分析:週期低點不斷抬高,強勢特徵盡顯
回到當下,為什麼我認為現在依然是順勢交易的好時機?讓我們看看最新的白銀走勢圖(參考附圖 )
我們再次運用相同的時間週期尺進行度量。你會發現,距離上次低點約30個自然日後,我們在12月24日(聖誕前夕)附近,又迎來了另一個週期性的時間低點窗口。
但請注意這次「低點」的特徵——它幾乎感覺不到調整的跡象。
與11月相比,這次的價格回撤幅度極小,週期低點被顯著抬高。這在技術分析中是一個極其強烈的信號:長期向好的大週期主導了市場,多頭力量(好友大戶)完全掌控了局面,以至於空頭甚至無法製造一個像樣的回調。
在順勢交易的邏輯裡,這種「以橫盤代替下跌」的週期低點,往往預示著後市將有更猛烈的爆發。當前的Upside Risks(上行風險,即踏空風險)遠大於下行風險。白銀極大機會在度過這個溫和的週期節點後,繼續其主升浪。
跨年行情展望:數據支持的「啞鈴策略」與硬資產優勢
我們的視野不僅局限於白銀。站在年底的時間節點,美股市場通常會迎來傳統的跨年行情。我近期對 12 月 20 日至 1 月 31 日這個分析窗口期的 ETF 表現進行了詳細回測 。
歷史數據顯示,跨年行情呈現出一種極端的「啞鈴策略」勝利特徵。資金明顯迴避中間地帶,選擇流向兩極:一頭是高波動、尋求「情緒修復」的投機板塊(如遊戲、中概互聯),而另一頭則是抗通脹、高現金流的「硬資產」板塊。
在「穩健收益組」的硬資產中,金礦股 (GDX) 的表現尤為值得關注,其在歷史回測中展現了 +3.60% 的平均超額收益 。這種強勢表現正好又印證了上面周期分析。綜上所述,無論是從白銀自身「低點抬高」的強勢週期結構來看,還是從跨年行情偏好「硬資產」的歷史數據來看,順勢造好依然是當下的主旋律。
對於在11月24日低點跟隨我們佈局了白銀看好期權的朋友們,你們現在應該處於一個非常舒適的狀態。按照我的操作原則,你們應當已經通過部分止盈將原始成本完全收回。接下來,你們是在用市場的利潤(Free Runner)進行博弈,這將極大得釋放你們的心態壓力和持倉耐心。
接下來的策略很簡單:讓利潤奔跑。 在週期低點不斷抬高的強勢趨勢中,不要輕易下車,耐心等待市場給予我們更豐厚的跨年禮物。
(免責聲明:以上分析僅代表個人觀點,不構成具體投資建議。市場有風險,期權交易風險更甚,投資需謹慎。)





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